柏瑞投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2734 0.0104
*全球策略高收益债券B 6.6806 0.0049
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.394 0.006
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.4949 -0.0005
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.822 0.0055
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6562 0.0037
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6664 0.0042
*全球策略高收益债券N 8.8437 0.0065
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3635 0.009
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0124 0.0056
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3739 0.0055
*全球策略高收益债券B(美元) 10.724 0.0044
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5333 0.0039
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1745 0.005
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.7065 -0.0007
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.4925 -0.0009
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3812 0.0061
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.4025 0.0067
巨人基金-A 13.67 0.09
*旗舰全球债券组合基金A 13.3638 0.0146
*新兴市场高收益债A 12.6266 0.0159
*新兴市场高收益债B 6.976 0.0089
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.7946 0.0089
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.3124 0.0125
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.9027 0.0112
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8545 0.0137
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5271 0.0097
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.5912 0.0109
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4533 0.009
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6555 0.0091
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.6093 0.0109
*旗舰全球成长组合基金 17.52 -0.03
*新兴市场企业策略债券A 12.2855 0.0049
*新兴市场企业策略债券B 8.4632 0.0033
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6488 0.0017
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1898 0.0022
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1443 0.0036
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7882 0.0042
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9921 0.0018
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7262 0.002
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1315 0.0009
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.677 0.0008
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.7038 0.0008
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.1128 0.0009
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.2062 0.0021
*新兴亚太策略债券A 12.1461 0.0155
*新兴亚太策略债券B 9.3451 0.012
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.1102 0.0112
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.1078 0.0145
*新兴亚太策略债券基金N 9.5119 0.0121
*新兴亚太策略债券基金N9 10.8367 0.0139
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.3557 0.0115
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3551 0.0136
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.9075 0.0122
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0826 0.0103
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.8193 0.0101
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.3455 0.0116
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9734 0.0127
*亚洲亮点股票基金A 13.36 0
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.25 0
*中国平衡基金A类型 10.4318 -0.0063
*中国平衡基金B类型 8.9135 -0.0054
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7822 -0.0108
*中国平衡基金B类型(美元) 9.225 -0.0092
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5666 -0.0111
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3397 -0.009
*中国平衡基金N类型 10.2399 -0.0062
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8366 -0.0104
*中国平衡基金N类型(美元) 10.819 -0.0108
*亚太高收益债券基金A 11.3622 0.0134
*亚太高收益债券基金B 8.8945 0.0105
*亚太高收益债券基金N 8.8947 0.0104
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9741 0.0129
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.7027 0.0097
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.7032 0.0096
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.2036 0.0113
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.6151 0.0089
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.6155 0.0089
*亚太高收益债券基金-N9 11.0565 0.013
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0811 0.012
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7897 0.011
*环球多元资产基金-A类型 10.3101 0.015
*环球多元资产基金-B类型 8.8474 0.0128
*环球多元资产基金-N类型 8.9807 0.013
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.46 0.0148
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.49 0.0122
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.2902 0.012
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.9335 0.014
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.4326 0.0122
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.3749 0.012
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.4267 -0.0077
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3 -0.0057
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.1727 -0.0069
*特别股息收益基金-A类型 10.95 0.02
*特别股息收益基金-B类型 9.45 0.01
*特别股息收益基金-N类型 9.54 0.01
*特别股息收益基金-N9类型 10.94 0.02
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.9 0.02
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.87 0.02
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.64 0.01
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.6 0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.44 0.01
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.89 0.02
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.75 0.02
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.22 0.02
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.84 0.02
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.84 0.02
*多重资产特别收益基金-A 10.7238 0.0117
*多重资产特别收益基金-B 9.7429 0.0106
*多重资产特别收益基金-N 9.7429 0.0107
*多重资产特别收益基金-N9 10.704 0.0117
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.7128 0.0124
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7219 0.0113
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7225 0.0112
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.7141 0.0124
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.838 0.009
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5778 0.008
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5781 0.008
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8388 0.009
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.6005 0.0085
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.6107 0.0077
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.6109 0.0077
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.601 0.0086
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7153 -0.0003
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.9024 -0.0003
*全球金牌组合基金 16.27 -0.01
*拉丁美洲基金 10.25 0.11
*美国双核心收益基金A 12.1374 0.0067
*美国双核心收益基金B 7.6852 0.0043
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4575 0.0022
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2614 0.0022
*亚太高股息基金A 13.13 -0.04
*亚太高股息基金B 8.37 -0.03
*亚太高股息基金B(人民币) 9.19 -0.03
*亚太高股息基金N 11.05 -0.03
*亚太高股息基金N(人民币) 11.01 -0.03
*亚太高股息基金A(人民币) 14.12 -0.05
*亚太高股息基金A(美元) 9.24 -0.03
*亚太高股息基金N(美元) 11.29 -0.04
*中国A股量化精选基金-A 9.89 -0.06
*中国A股量化精选基金-N9 9.89 -0.06
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.5 -0.07
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.5 -0.07
*中国A股量化精选基金-A(美元) 9.97 -0.07
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 9.97 -0.07
巨轮货币市场基金 13.7149 0.0002
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0349 0.0072
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0349 0.0072
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0435 0.0085
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0435 0.0085
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 9.9963 0.0057
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 9.9963 0.0057
*旗舰全球平衡组合基金 18.81 -0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值