柏瑞投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2896 -0.0004
*全球策略高收益债券B 6.6882 -0.0002
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.4124 0.0049
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.5128 0.0007
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.8464 0.0048
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6726 0.0032
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6847 0.0036
*全球策略高收益债券N 8.8538 -0.0002
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3776 -0.0003
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0371 0.0048
*全球策略高收益债券A(美元) 13.4011 0.0059
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7458 0.0047
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5528 0.0043
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1993 0.0054
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.727 0.0008
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.521 0.0011
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3907 -0.0003
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.4231 0.0055
巨人基金-A 13.63 -0.01
*旗舰全球债券组合基金A 13.3515 -0.0132
*新兴市场高收益债A 12.6542 0.0041
*新兴市场高收益债B 6.9912 0.0023
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.8195 0.0059
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.3473 0.0083
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.9221 0.0028
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8782 0.0035
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5541 0.0065
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.6273 0.0094
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4827 0.0077
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6856 0.0079
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.6455 0.0094
*旗舰全球成长组合基金 17.67 0.1
*新兴市场企业策略债券A 12.2721 -0.0064
*新兴市场企业策略债券B 8.454 -0.0044
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6456 -0.0009
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1857 -0.0012
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1343 -0.0047
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7765 -0.0056
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9888 -0.0009
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7224 -0.0011
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1294 -0.0005
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6752 -0.0004
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.702 -0.0004
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.1108 -0.0004
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.21 -0.003
*亚洲亮点股票基金A 13.42 0.08
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.31 0.08
*中国平衡基金A类型 10.4573 0.0207
*中国平衡基金B类型 8.9353 0.0177
*中国平衡基金A类型(美元) 10.8191 0.0273
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2567 0.0234
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.606 0.0292
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3715 0.0235
*中国平衡基金N类型 10.265 0.0204
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8735 0.0274
*中国平衡基金N类型(美元) 10.8561 0.0274
*环球多元资产基金-A类型 10.3984 0.036
*环球多元资产基金-B类型 8.9232 0.0309
*环球多元资产基金-N类型 9.0577 0.0314
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.5582 0.039
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.5714 0.0323
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.3699 0.0317
*环球多元资产基金-A类型(美元) 11.0348 0.0417
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.5199 0.036
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.4618 0.0358
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.5247 0.0231
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3734 0.0173
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.2609 0.0208
*特别股息收益基金-A类型 10.94 -0.01
*特别股息收益基金-B类型 9.44 -0.01
*特别股息收益基金-N类型 9.53 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型 10.92 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.89 0
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.86 0
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.63 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.59 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.44 0
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.88 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.74 0
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.21 -0.01
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.84 0
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.84 0
*多重资产特别收益基金-A 10.7209 -0.0036
*多重资产特别收益基金-B 9.7403 -0.0032
*多重资产特别收益基金-N 9.7403 -0.0032
*多重资产特别收益基金-N9 10.7011 -0.0036
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.7218 0.0026
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.73 0.0024
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7307 0.0024
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.723 0.0026
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8396 -0.0018
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5792 -0.0016
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5795 -0.0016
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8404 -0.0018
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.6068 0.0011
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.6164 0.0009
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.6166 0.0009
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.6072 0.001
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7188 -0.0066
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.9059 -0.0067
*全球金牌组合基金 16.34 0.03
*拉丁美洲基金 10.39 0.09
*美国双核心收益基金A 12.0871 -0.0239
*美国双核心收益基金B 7.6533 -0.0152
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4235 -0.0157
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.228 -0.0155
*亚太高股息基金A 13.22 0.06
*亚太高股息基金B 8.43 0.04
*亚太高股息基金B(人民币) 9.26 0.05
*亚太高股息基金N 11.13 0.05
*亚太高股息基金N(人民币) 11.09 0.05
*亚太高股息基金A(人民币) 14.23 0.07
*亚太高股息基金A(美元) 9.32 0.05
*亚太高股息基金N(美元) 11.38 0.06
*中国A股量化精选基金-A 10 0.07
*中国A股量化精选基金-N9 10 0.07
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.6 0.06
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.6 0.06
*中国A股量化精选基金-A(美元) 10.1 0.08
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 10.1 0.08
巨轮货币市场基金 13.7157 0.0002
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0345 -0.0006
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0345 -0.0006
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0416 -0.001
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0416 -0.001
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 10.0003 -0.002
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 10.0003 -0.002
*旗舰全球平衡组合基金 18.9 0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值